有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年5月17日現在 | 当 期 2021年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 749,316,395 | 427,993,136 | |||
| 親投資信託受益証券 | 171,582,506,359 | 151,003,300,824 | |||
| 未収入金 | 840,000,000 | 1,038,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 173,171,822,754 | 152,469,293,960 | |||
| 資産合計 | 173,171,822,754 | 152,469,293,960 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 327,159,444 | 302,842,508 | |||
| 未払解約金 | 292,706,531 | 252,609,490 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,371,303 | 7,309,977 | |||
| 未払委託者報酬 | 200,911,461 | 175,439,491 | |||
| その他未払費用 | 1,064,802 | 1,123,945 | |||
| 流動負債合計 | 830,213,541 | 739,325,411 | |||
| 負債合計 | 830,213,541 | 739,325,411 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 327,159,444,531 | ※1 302,842,508,437 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 154,817,835,318 | ※2 △ 151,112,539,888 | |||
| (分配準備積立金) | 2,307,594,151 | 2,143,629,412 | |||
| 元本等合計 | 172,341,609,213 | 151,729,968,549 | |||
| 純資産合計 | 172,341,609,213 | 151,729,968,549 | |||
| 負債純資産合計 | 173,171,822,754 | 152,469,293,960 | |||
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