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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

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【提出】: 2022/02/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2021年5月17日現在	当期 2021年11月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		749,316,395	427,993,136
		親投資信託受益証券		171,582,506,359	151,003,300,824
		未収入金		840,000,000	1,038,000,000
		流動資産合計		173,171,822,754	152,469,293,960
	資産合計			173,171,822,754	152,469,293,960
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		327,159,444	302,842,508
		未払解約金		292,706,531	252,609,490
		未払受託者報酬		8,371,303	7,309,977
		未払委託者報酬		200,911,461	175,439,491
		その他未払費用		1,064,802	1,123,945
		流動負債合計		830,213,541	739,325,411
	負債合計			830,213,541	739,325,411
純資産の部
	元本等
		元本		※1 327,159,444,531	※1 302,842,508,437
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 154,817,835,318	※2 △ 151,112,539,888
			(分配準備積立金)	2,307,594,151	2,143,629,412
		元本等合計		172,341,609,213	151,729,968,549
	純資産合計			172,341,609,213	151,729,968,549
負債純資産合計				173,171,822,754	152,469,293,960

開示資料

決算

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