有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/11/18-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年11月17日現在 | 当期 2026年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 800,781,006 | 806,502,926 | |||
| 親投資信託受益証券 | 102,494,462,855 | 106,988,891,596 | |||
| 未収入金 | 135,912,483 | 122,244,291 | |||
| 流動資産合計 | 103,431,156,344 | 107,917,638,813 | |||
| 資産合計 | 103,431,156,344 | 107,917,638,813 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 184,953,122 | 175,492,508 | |||
| 未払解約金 | 128,535,340 | 106,537,716 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,129,334 | 4,865,899 | |||
| 未払委託者報酬 | 123,104,260 | 116,781,725 | |||
| その他未払費用 | 1,145,450 | 1,060,109 | |||
| 流動負債合計 | 442,867,506 | 404,737,957 | |||
| 負債合計 | 442,867,506 | 404,737,957 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 184,953,122,035 | ※1 175,492,508,937 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 81,964,833,197 | ※2 △ 67,979,608,081 | |||
| (分配準備積立金) | 2,963,730,271 | 3,429,942,340 | |||
| 元本等合計 | 102,988,288,838 | 107,512,900,856 | |||
| 純資産合計 | 102,988,288,838 | 107,512,900,856 | |||
| 負債純資産合計 | 103,431,156,344 | 107,917,638,813 | |||
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