有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年11月16日現在 | 当 期 2021年5月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 815,687,005 | 749,316,395 | |||
| 親投資信託受益証券 | 177,142,660,381 | 171,582,506,359 | |||
| 未収入金 | 794,000,000 | 840,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 178,752,347,386 | 173,171,822,754 | |||
| 資産合計 | 178,752,347,386 | 173,171,822,754 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 362,662,316 | 327,159,444 | |||
| 未払解約金 | 471,543,283 | 292,706,531 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,485,157 | 8,371,303 | |||
| 未払委託者報酬 | 203,643,923 | 200,911,461 | |||
| その他未払費用 | 1,156,861 | 1,064,802 | |||
| 流動負債合計 | 1,047,491,540 | 830,213,541 | |||
| 負債合計 | 1,047,491,540 | 830,213,541 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 362,662,316,889 | ※1 327,159,444,531 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 184,957,461,043 | ※2 △ 154,817,835,318 | |||
| (分配準備積立金) | 1,926,461,388 | 2,307,594,151 | |||
| 元本等合計 | 177,704,855,846 | 172,341,609,213 | |||
| 純資産合計 | 177,704,855,846 | 172,341,609,213 | |||
| 負債純資産合計 | 178,752,347,386 | 173,171,822,754 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
