有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年5月15日現在 | 当 期 平成27年11月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,654,257,692 | 609,346,499 | |||
| 親投資信託受益証券 | 573,210,245,870 | 489,024,291,843 | |||
| 未収入金 | - | 400,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 574,864,503,562 | 490,033,638,342 | |||
| 資産合計 | 574,864,503,562 | 490,033,638,342 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,762,330,451 | 4,696,076,736 | |||
| 未払解約金 | 696,964,172 | 603,895,945 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,147,512 | 23,355,361 | |||
| 未払委託者報酬 | 603,540,440 | 560,528,787 | |||
| その他未払費用 | 1,043,756 | 1,103,990 | |||
| 流動負債合計 | 6,089,026,331 | 5,884,960,819 | |||
| 負債合計 | 6,089,026,331 | 5,884,960,819 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 793,721,741,985 | ※1 782,679,456,044 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 224,946,264,754 | ※2 △ 298,530,778,521 | |||
| (分配準備積立金) | 17,232,991,598 | - | |||
| 元本等合計 | 568,775,477,231 | 484,148,677,523 | |||
| 純資産合計 | 568,775,477,231 | 484,148,677,523 | |||
| 負債純資産合計 | 574,864,503,562 | 490,033,638,342 | |||
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