有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年5月15日現在 | 当 期 2020年11月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 616,751,834 | 815,687,005 | |||
| 親投資信託受益証券 | 173,767,469,226 | 177,142,660,381 | |||
| 未収入金 | 889,000,000 | 794,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 175,273,221,060 | 178,752,347,386 | |||
| 資産合計 | 175,273,221,060 | 178,752,347,386 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 390,758,340 | 362,662,316 | |||
| 未払解約金 | 100,859,195 | 471,543,283 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,836,209 | 8,485,157 | |||
| 未払委託者報酬 | 188,069,235 | 203,643,923 | |||
| その他未払費用 | 1,054,059 | 1,156,861 | |||
| 流動負債合計 | 688,577,038 | 1,047,491,540 | |||
| 負債合計 | 688,577,038 | 1,047,491,540 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 390,758,340,842 | ※1 362,662,316,889 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 216,173,696,820 | ※2 △ 184,957,461,043 | |||
| (分配準備積立金) | 1,443,834,343 | 1,926,461,388 | |||
| 元本等合計 | 174,584,644,022 | 177,704,855,846 | |||
| 純資産合計 | 174,584,644,022 | 177,704,855,846 | |||
| 負債純資産合計 | 175,273,221,060 | 178,752,347,386 | |||
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