- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年11月17日現在 | 当 期 平成27年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,730,556,735 | 1,654,257,692 | |||
| 親投資信託受益証券 | 602,862,083,377 | 573,210,245,870 | |||
| 流動資産合計 | 604,592,640,112 | 574,864,503,562 | |||
| 資産合計 | 604,592,640,112 | 574,864,503,562 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,605,105,920 | 4,762,330,451 | |||
| 未払解約金 | 1,749,718,987 | 696,964,172 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,936,486 | 25,147,512 | |||
| 未払委託者報酬 | 670,475,906 | 603,540,440 | |||
| その他未払費用 | 1,115,411 | 1,043,756 | |||
| 流動負債合計 | 7,054,352,710 | 6,089,026,331 | |||
| 負債合計 | 7,054,352,710 | 6,089,026,331 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 767,517,653,344 | ※1 793,721,741,985 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 169,979,365,942 | ※2 △ 224,946,264,754 | |||
| (分配準備積立金) | 39,171,075,333 | 17,232,991,598 | |||
| 元本等合計 | 597,538,287,402 | 568,775,477,231 | |||
| 純資産合計 | 597,538,287,402 | 568,775,477,231 | |||
| 負債純資産合計 | 604,592,640,112 | 574,864,503,562 | |||
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