有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年5月16日現在 | 当 期 平成28年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,016,373,412 | 1,756,936,285 | |||
| 親投資信託受益証券 | 412,106,103,172 | 385,958,790,407 | |||
| 未収入金 | 3,662,000,000 | 4,000,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 416,784,476,584 | 391,715,726,692 | |||
| 資産合計 | 416,784,476,584 | 391,715,726,692 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,974,345,555 | 2,846,506,921 | |||
| 未払解約金 | 428,992,007 | 456,641,460 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,725,032 | 16,601,280 | |||
| 未払委託者報酬 | 473,400,983 | 398,430,897 | |||
| その他未払費用 | 1,057,509 | 1,107,580 | |||
| 流動負債合計 | 3,897,521,086 | 3,719,288,138 | |||
| 負債合計 | 3,897,521,086 | 3,719,288,138 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 743,586,388,874 | ※1 711,626,730,336 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 330,699,433,376 | ※2 △ 323,630,291,782 | |||
| 元本等合計 | 412,886,955,498 | 387,996,438,554 | |||
| 純資産合計 | 412,886,955,498 | 387,996,438,554 | |||
| 負債純資産合計 | 416,784,476,584 | 391,715,726,692 | |||
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