有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/11/16-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年11月15日現在 | 当期 2023年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,054,731,235 | 998,868,899 | |||
| 親投資信託受益証券 | 133,261,019,429 | 126,364,949,425 | |||
| 未収入金 | 87,229,093 | 92,021,718 | |||
| 流動資産合計 | 134,402,979,757 | 127,455,840,042 | |||
| 資産合計 | 134,402,979,757 | 127,455,840,042 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 263,436,960 | 253,555,203 | |||
| 未払解約金 | 89,279,357 | 88,529,892 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,860,633 | 5,336,424 | |||
| 未払委託者報酬 | 140,655,361 | 128,074,406 | |||
| その他未払費用 | 1,119,739 | 1,060,092 | |||
| 流動負債合計 | 500,352,050 | 476,556,017 | |||
| 負債合計 | 500,352,050 | 476,556,017 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 263,436,960,805 | ※1 253,555,203,779 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 129,534,333,098 | ※2 △ 126,575,919,754 | |||
| (分配準備積立金) | 2,534,779,568 | 2,639,839,848 | |||
| 元本等合計 | 133,902,627,707 | 126,979,284,025 | |||
| 純資産合計 | 133,902,627,707 | 126,979,284,025 | |||
| 負債純資産合計 | 134,402,979,757 | 127,455,840,042 | |||
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