有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/11/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年11月15日現在 | 当期 2024年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 955,093,703 | 926,972,965 | |||
| 親投資信託受益証券 | 122,064,981,258 | 120,597,345,971 | |||
| 未収入金 | 184,580,790 | 142,871,480 | |||
| 流動資産合計 | 123,204,655,751 | 121,667,190,416 | |||
| 資産合計 | 123,204,655,751 | 121,667,190,416 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 236,864,941 | 216,974,554 | |||
| 未払解約金 | 183,021,655 | 142,206,370 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,444,833 | 5,372,710 | |||
| 未払委託者報酬 | 130,676,036 | 128,945,116 | |||
| その他未払費用 | 1,134,876 | 1,071,334 | |||
| 流動負債合計 | 557,142,341 | 494,570,084 | |||
| 負債合計 | 557,142,341 | 494,570,084 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 236,864,941,711 | ※1 216,974,554,668 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 114,217,428,301 | ※2 △ 95,801,934,336 | |||
| (分配準備積立金) | 2,691,456,382 | 2,834,636,950 | |||
| 元本等合計 | 122,647,513,410 | 121,172,620,332 | |||
| 純資産合計 | 122,647,513,410 | 121,172,620,332 | |||
| 負債純資産合計 | 123,204,655,751 | 121,667,190,416 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
