有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年5月15日現在 | 当 期 平成30年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,371,286,014 | 833,127,797 | |||
| 親投資信託受益証券 | 295,457,162,636 | 265,423,764,547 | |||
| 未収入金 | 2,180,000,000 | 1,630,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 299,008,448,650 | 267,886,892,344 | |||
| 資産合計 | 299,008,448,650 | 267,886,892,344 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,155,321,177 | 524,822,868 | |||
| 未払解約金 | 612,349,219 | 384,511,819 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,847,324 | 12,047,489 | |||
| 未払委託者報酬 | 308,335,857 | 289,139,971 | |||
| その他未払費用 | 1,091,710 | 1,145,536 | |||
| 流動負債合計 | 2,089,945,287 | 1,211,667,683 | |||
| 負債合計 | 2,089,945,287 | 1,211,667,683 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 577,660,588,939 | ※1 524,822,868,100 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 280,742,085,576 | ※2 △ 258,147,643,439 | |||
| (分配準備積立金) | - | 353,341,799 | |||
| 元本等合計 | 296,918,503,363 | 266,675,224,661 | |||
| 純資産合計 | 296,918,503,363 | 266,675,224,661 | |||
| 負債純資産合計 | 299,008,448,650 | 267,886,892,344 | |||
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