有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年11月15日現在 | 当 期 2022年5月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 427,993,136 | 414,682,423 | |||
| 親投資信託受益証券 | 151,003,300,824 | 139,339,848,394 | |||
| 未収入金 | 1,038,000,000 | 849,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 152,469,293,960 | 140,603,530,817 | |||
| 資産合計 | 152,469,293,960 | 140,603,530,817 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 302,842,508 | 280,353,568 | |||
| 未払解約金 | 252,609,490 | 72,985,884 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,309,977 | 6,797,902 | |||
| 未払委託者報酬 | 175,439,491 | 163,149,766 | |||
| その他未払費用 | 1,123,945 | 1,075,963 | |||
| 流動負債合計 | 739,325,411 | 524,363,083 | |||
| 負債合計 | 739,325,411 | 524,363,083 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 302,842,508,437 | ※1 280,353,568,760 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 151,112,539,888 | ※2 △ 140,274,401,026 | |||
| (分配準備積立金) | 2,143,629,412 | 2,156,127,165 | |||
| 元本等合計 | 151,729,968,549 | 140,079,167,734 | |||
| 純資産合計 | 151,729,968,549 | 140,079,167,734 | |||
| 負債純資産合計 | 152,469,293,960 | 140,603,530,817 | |||
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