有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/11/16-2025/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年11月15日現在 | 当期 2025年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 891,185,837 | 793,762,761 | |||
| 親投資信託受益証券 | 111,352,360,534 | 101,534,417,274 | |||
| 未収入金 | 158,073,658 | 91,477,379 | |||
| 流動資産合計 | 112,401,620,029 | 102,419,657,414 | |||
| 資産合計 | 112,401,620,029 | 102,419,657,414 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 205,831,232 | 196,899,836 | |||
| 未払解約金 | 162,410,956 | 75,068,233 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,279,305 | 4,571,048 | |||
| 未払委託者報酬 | 126,703,486 | 109,705,406 | |||
| その他未払費用 | 1,133,326 | 1,063,192 | |||
| 流動負債合計 | 501,358,305 | 387,307,715 | |||
| 負債合計 | 501,358,305 | 387,307,715 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 205,831,232,412 | ※1 196,899,836,056 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 93,930,970,688 | ※2 △ 94,867,486,357 | |||
| (分配準備積立金) | 2,947,643,513 | 2,745,169,392 | |||
| 元本等合計 | 111,900,261,724 | 102,032,349,699 | |||
| 純資産合計 | 111,900,261,724 | 102,032,349,699 | |||
| 負債純資産合計 | 112,401,620,029 | 102,419,657,414 | |||
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