有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/05/17-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年5月16日現在 | 当 期 2022年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 414,682,423 | 1,054,731,235 | |||
| 親投資信託受益証券 | 139,339,848,394 | 133,261,019,429 | |||
| 未収入金 | 849,000,000 | 87,229,093 | |||
| 流動資産合計 | 140,603,530,817 | 134,402,979,757 | |||
| 資産合計 | 140,603,530,817 | 134,402,979,757 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 280,353,568 | 263,436,960 | |||
| 未払解約金 | 72,985,884 | 89,279,357 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,797,902 | 5,860,633 | |||
| 未払委託者報酬 | 163,149,766 | 140,655,361 | |||
| その他未払費用 | 1,075,963 | 1,119,739 | |||
| 流動負債合計 | 524,363,083 | 500,352,050 | |||
| 負債合計 | 524,363,083 | 500,352,050 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 280,353,568,760 | ※1 263,436,960,805 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 140,274,401,026 | ※2 △ 129,534,333,098 | |||
| (分配準備積立金) | 2,156,127,165 | 2,534,779,568 | |||
| 元本等合計 | 140,079,167,734 | 133,902,627,707 | |||
| 純資産合計 | 140,079,167,734 | 133,902,627,707 | |||
| 負債純資産合計 | 140,603,530,817 | 134,402,979,757 | |||
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