有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年11月15日現在 | 当 期 平成30年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,333,457,820 | 1,371,286,014 | |||
| 親投資信託受益証券 | 337,680,604,923 | 295,457,162,636 | |||
| 未収入金 | 2,990,000,000 | 2,180,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 342,004,062,743 | 299,008,448,650 | |||
| 資産合計 | 342,004,062,743 | 299,008,448,650 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,860,885,881 | 1,155,321,177 | |||
| 未払解約金 | 464,086,694 | 612,349,219 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,497,408 | 12,847,324 | |||
| 未払委託者報酬 | 371,937,995 | 308,335,857 | |||
| その他未払費用 | 1,099,596 | 1,091,710 | |||
| 流動負債合計 | 2,713,507,574 | 2,089,945,287 | |||
| 負債合計 | 2,713,507,574 | 2,089,945,287 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 620,295,293,972 | ※1 577,660,588,939 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 281,004,738,803 | ※2 △ 280,742,085,576 | |||
| 元本等合計 | 339,290,555,169 | 296,918,503,363 | |||
| 純資産合計 | 339,290,555,169 | 296,918,503,363 | |||
| 負債純資産合計 | 342,004,062,743 | 299,008,448,650 | |||
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