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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

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【提出】: 2018/08/08 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年11月15日現在	当期平成30年5月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,333,457,820	1,371,286,014
		親投資信託受益証券		337,680,604,923	295,457,162,636
		未収入金		2,990,000,000	2,180,000,000
		流動資産合計		342,004,062,743	299,008,448,650
	資産合計			342,004,062,743	299,008,448,650
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,860,885,881	1,155,321,177
		未払解約金		464,086,694	612,349,219
		未払受託者報酬		15,497,408	12,847,324
		未払委託者報酬		371,937,995	308,335,857
		その他未払費用		1,099,596	1,091,710
		流動負債合計		2,713,507,574	2,089,945,287
	負債合計			2,713,507,574	2,089,945,287
純資産の部
	元本等
		元本		※1 620,295,293,972	※1 577,660,588,939
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 281,004,738,803	※2 △ 280,742,085,576
		元本等合計		339,290,555,169	296,918,503,363
	純資産合計			339,290,555,169	296,918,503,363
負債純資産合計				342,004,062,743	299,008,448,650

開示資料

決算

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