有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定21期 (平成25年11月 5日現在) | 特定22期 (平成26年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,206,636,349 | 6,314,972,413 |
| 投資信託受益証券 | 128,252,146,614 | 121,833,936,040 |
| 未収利息 | 5,101 | 3,460 |
| 流動資産合計 | 134,458,788,064 | 128,148,911,913 |
| 資産合計 | 134,458,788,064 | 128,148,911,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,331,707,967 | 1,293,265,829 |
| 未払解約金 | 130,580,755 | 84,387,403 |
| 未払受託者報酬 | 3,354,736 | 3,399,191 |
| 未払委託者報酬 | 134,189,397 | 135,967,545 |
| その他未払費用 | 146,827 | 156,210 |
| 流動負債合計 | 1,599,979,682 | 1,517,176,178 |
| 負債合計 | 1,599,979,682 | 1,517,176,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,561,062,284 | 172,435,443,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,702,253,902 | △45,803,708,203 |
| 元本等合計 | 132,858,808,382 | 126,631,735,735 |
| 純資産合計 | 132,858,808,382 | 126,631,735,735 |
| 負債純資産合計 | 134,458,788,064 | 128,148,911,913 |
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