有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/05/07-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 特定38期 (2022年 5月 6日現在) | 特定39期 (2022年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,916,081 | 25,574,591 |
| コール・ローン | 719,380,405 | 606,027,790 |
| 投資信託受益証券 | 51,064,704,587 | 47,149,159,965 |
| 流動資産合計 | 51,800,001,073 | 47,780,762,346 |
| 資産合計 | 51,800,001,073 | 47,780,762,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,582,557 | 55,500,269 |
| 未払解約金 | 85,306,710 | 72,635,916 |
| 未払受託者報酬 | 1,492,907 | 1,409,255 |
| 未払委託者報酬 | 59,716,359 | 56,370,464 |
| その他未払費用 | 163,085 | 163,301 |
| 流動負債合計 | 206,261,618 | 186,079,205 |
| 負債合計 | 206,261,618 | 186,079,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,165,114,570 | 111,000,538,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,571,375,115 | △63,405,855,727 |
| (分配準備積立金) | 1,845,003,066 | 1,952,804,840 |
| 元本等合計 | 51,593,739,455 | 47,594,683,141 |
| 純資産合計 | 51,593,739,455 | 47,594,683,141 |
| 負債純資産合計 | 51,800,001,073 | 47,780,762,346 |
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