有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 特定28期 (平成29年 5月 8日現在) | 特定29期 (平成29年11月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,487,479,455 | 2,088,807,183 |
| 投資信託受益証券 | 123,167,692,160 | 120,918,393,304 |
| 流動資産合計 | 126,655,171,615 | 123,007,200,487 |
| 資産合計 | 126,655,171,615 | 123,007,200,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,206,402,556 | 1,166,845,147 |
| 未払解約金 | 63,810,616 | 88,642,261 |
| 未払受託者報酬 | 3,685,306 | 3,480,248 |
| 未払委託者報酬 | 147,412,172 | 139,209,984 |
| 未払利息 | 8,999 | 5,903 |
| その他未払費用 | 226,113 | 197,634 |
| 流動負債合計 | 1,421,545,762 | 1,398,381,177 |
| 負債合計 | 1,421,545,762 | 1,398,381,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,280,511,373 | 233,369,029,583 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △116,046,885,520 | △111,760,210,273 |
| 元本等合計 | 125,233,625,853 | 121,608,819,310 |
| 純資産合計 | 125,233,625,853 | 121,608,819,310 |
| 負債純資産合計 | 126,655,171,615 | 123,007,200,487 |
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