有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定22期 (平成26年 5月 7日現在) | 特定23期 (平成26年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,314,972,413 | 5,290,957,708 |
| 投資信託受益証券 | 121,833,936,040 | 128,433,142,408 |
| 未収利息 | 3,460 | 1,449 |
| 流動資産合計 | 128,148,911,913 | 133,724,101,565 |
| 資産合計 | 128,148,911,913 | 133,724,101,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,293,265,829 | 1,340,631,361 |
| 未払解約金 | 84,387,403 | 144,754,147 |
| 未払受託者報酬 | 3,399,191 | 3,402,423 |
| 未払委託者報酬 | 135,967,545 | 136,096,954 |
| その他未払費用 | 156,210 | 156,210 |
| 流動負債合計 | 1,517,176,178 | 1,625,041,095 |
| 負債合計 | 1,517,176,178 | 1,625,041,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,435,443,938 | 178,750,848,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,803,708,203 | △46,651,787,686 |
| 元本等合計 | 126,631,735,735 | 132,099,060,470 |
| 純資産合計 | 126,631,735,735 | 132,099,060,470 |
| 負債純資産合計 | 128,148,911,913 | 133,724,101,565 |
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