有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| 特定25期 (平成27年11月 5日現在) | 特定26期 (平成28年 5月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,760,744,926 |
| コール・ローン | 4,455,615,283 | 3,027,227,821 |
| 投資信託受益証券 | 120,497,702,214 | 114,886,486,404 |
| 未収利息 | 1,220 | - |
| 流動資産合計 | 124,953,318,717 | 120,674,459,151 |
| 資産合計 | 124,953,318,717 | 120,674,459,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,004,321,406 | 1,080,524,011 |
| 未払解約金 | 120,759,055 | 85,827,561 |
| 未払受託者報酬 | 3,390,389 | 3,411,517 |
| 未払委託者報酬 | 135,615,512 | 136,460,670 |
| 未払利息 | - | 8,755 |
| その他未払費用 | 158,400 | 330,598 |
| 流動負債合計 | 1,264,244,762 | 1,306,563,112 |
| 負債合計 | 1,264,244,762 | 1,306,563,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,864,281,373 | 216,104,802,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,175,207,418 | △96,736,906,288 |
| 元本等合計 | 123,689,073,955 | 119,367,896,039 |
| 純資産合計 | 123,689,073,955 | 119,367,896,039 |
| 負債純資産合計 | 124,953,318,717 | 120,674,459,151 |
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