有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 特定31期 (平成30年11月 5日現在) | 特定32期 (令和 1年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,294,911,504 | - |
| コール・ローン | - | 2,254,043,266 |
| 投資信託受益証券 | 90,185,784,153 | 86,308,255,995 |
| 未収配当金 | - | 393,949,640 |
| 流動資産合計 | 94,480,695,657 | 88,956,248,901 |
| 資産合計 | 94,480,695,657 | 88,956,248,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 842,901,689 | 515,357,321 |
| 未払解約金 | 95,721,695 | 28,741,470 |
| 未払受託者報酬 | 2,555,882 | 2,557,136 |
| 未払委託者報酬 | 102,235,182 | 102,285,422 |
| 未払利息 | - | 6,175 |
| その他未払費用 | 437,254 | 284,754 |
| 流動負債合計 | 1,043,851,702 | 649,232,278 |
| 負債合計 | 1,043,851,702 | 649,232,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,725,422,315 | 206,142,928,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,288,578,360 | △117,835,911,854 |
| 元本等合計 | 93,436,843,955 | 88,307,016,623 |
| 純資産合計 | 93,436,843,955 | 88,307,016,623 |
| 負債純資産合計 | 94,480,695,657 | 88,956,248,901 |
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