有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 特定23期 (平成26年11月 5日現在) | 特定24期 (平成27年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,290,957,708 | 4,244,908,102 |
| 投資信託受益証券 | 128,433,142,408 | 133,040,660,190 |
| 未収利息 | 1,449 | 1,162 |
| 流動資産合計 | 133,724,101,565 | 137,285,569,454 |
| 資産合計 | 133,724,101,565 | 137,285,569,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,340,631,361 | 974,135,174 |
| 未払解約金 | 144,754,147 | 358,482,811 |
| 未払受託者報酬 | 3,402,423 | 3,732,942 |
| 未払委託者報酬 | 136,096,954 | 149,317,647 |
| その他未払費用 | 156,210 | 158,400 |
| 流動負債合計 | 1,625,041,095 | 1,485,826,974 |
| 負債合計 | 1,625,041,095 | 1,485,826,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 178,750,848,156 | 194,827,034,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,651,787,686 | △59,027,292,472 |
| 元本等合計 | 132,099,060,470 | 135,799,742,480 |
| 純資産合計 | 132,099,060,470 | 135,799,742,480 |
| 負債純資産合計 | 133,724,101,565 | 137,285,569,454 |
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