有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 特定26期 (平成28年 5月 6日現在) | 特定27期 (平成28年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,760,744,926 | 3,198,079,037 |
| コール・ローン | 3,027,227,821 | 300,814,580 |
| 投資信託受益証券 | 114,886,486,404 | 111,545,798,163 |
| 流動資産合計 | 120,674,459,151 | 115,044,691,780 |
| 資産合計 | 120,674,459,151 | 115,044,691,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,080,524,011 | 1,089,957,595 |
| 未払解約金 | 85,827,561 | 156,594,334 |
| 未払受託者報酬 | 3,411,517 | 3,373,814 |
| 未払委託者報酬 | 136,460,670 | 134,952,504 |
| 未払利息 | 8,755 | 881 |
| その他未払費用 | 330,598 | 210,503 |
| 流動負債合計 | 1,306,563,112 | 1,385,089,631 |
| 負債合計 | 1,306,563,112 | 1,385,089,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,104,802,327 | 217,991,519,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,736,906,288 | △104,331,916,947 |
| 元本等合計 | 119,367,896,039 | 113,659,602,149 |
| 純資産合計 | 119,367,896,039 | 113,659,602,149 |
| 負債純資産合計 | 120,674,459,151 | 115,044,691,780 |
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