有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 特定27期 (平成28年11月 7日現在) | 特定28期 (平成29年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,198,079,037 | - |
| コール・ローン | 300,814,580 | 3,487,479,455 |
| 投資信託受益証券 | 111,545,798,163 | 123,167,692,160 |
| 流動資産合計 | 115,044,691,780 | 126,655,171,615 |
| 資産合計 | 115,044,691,780 | 126,655,171,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,089,957,595 | 1,206,402,556 |
| 未払解約金 | 156,594,334 | 63,810,616 |
| 未払受託者報酬 | 3,373,814 | 3,685,306 |
| 未払委託者報酬 | 134,952,504 | 147,412,172 |
| 未払利息 | 881 | 8,999 |
| その他未払費用 | 210,503 | 226,113 |
| 流動負債合計 | 1,385,089,631 | 1,421,545,762 |
| 負債合計 | 1,385,089,631 | 1,421,545,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 217,991,519,096 | 241,280,511,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △104,331,916,947 | △116,046,885,520 |
| 元本等合計 | 113,659,602,149 | 125,233,625,853 |
| 純資産合計 | 113,659,602,149 | 125,233,625,853 |
| 負債純資産合計 | 115,044,691,780 | 126,655,171,615 |
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