有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/11/07-2024/05/07)
(1)【貸借対照表】
| 特定41期 (2023年11月 6日現在) | 特定42期 (2024年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,099,418 | 11,503,457 |
| コール・ローン | 596,909,700 | 539,610,521 |
| 投資信託受益証券 | 42,925,322,240 | 43,083,317,971 |
| 流動資産合計 | 43,532,331,358 | 43,634,431,949 |
| 資産合計 | 43,532,331,358 | 43,634,431,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,780,406 | 46,090,012 |
| 未払解約金 | 49,321,352 | 62,772,723 |
| 未払受託者報酬 | 1,234,177 | 1,249,514 |
| 未払委託者報酬 | 49,367,543 | 49,980,841 |
| その他未払費用 | 162,858 | 161,333 |
| 流動負債合計 | 149,866,336 | 160,254,423 |
| 負債合計 | 149,866,336 | 160,254,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,560,812,987 | 92,180,024,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,178,347,965 | △48,705,847,464 |
| (分配準備積立金) | 2,157,554,963 | 2,289,076,838 |
| 元本等合計 | 43,382,465,022 | 43,474,177,526 |
| 純資産合計 | 43,382,465,022 | 43,474,177,526 |
| 負債純資産合計 | 43,532,331,358 | 43,634,431,949 |
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