有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定32期 (令和 1年 5月 7日現在) | 特定33期 (令和 1年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,254,043,266 | 1,522,057,385 |
| 投資信託受益証券 | 86,308,255,995 | 81,503,364,800 |
| 未収配当金 | 393,949,640 | - |
| 流動資産合計 | 88,956,248,901 | 83,025,422,185 |
| 資産合計 | 88,956,248,901 | 83,025,422,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 515,357,321 | 500,666,211 |
| 未払解約金 | 28,741,470 | 81,583,853 |
| 未払受託者報酬 | 2,557,136 | 2,158,353 |
| 未払委託者報酬 | 102,285,422 | 86,334,062 |
| 未払利息 | 6,175 | 3,701 |
| その他未払費用 | 284,754 | 170,092 |
| 流動負債合計 | 649,232,278 | 670,916,272 |
| 負債合計 | 649,232,278 | 670,916,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,142,928,477 | 200,266,484,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,835,911,854 | △117,911,978,581 |
| 元本等合計 | 88,307,016,623 | 82,354,505,913 |
| 純資産合計 | 88,307,016,623 | 82,354,505,913 |
| 負債純資産合計 | 88,956,248,901 | 83,025,422,185 |
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