有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/05/08-2025/11/05)
(1)【貸借対照表】
| 特定44期 (2025年 5月 7日現在) | 特定45期 (2025年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,619,043 | 3,483,408 |
| コール・ローン | 490,873,624 | 527,977,578 |
| 投資信託受益証券 | 36,305,933,685 | 37,608,838,974 |
| 流動資産合計 | 36,800,426,352 | 38,140,299,960 |
| 資産合計 | 36,800,426,352 | 38,140,299,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,059,804 | 38,868,601 |
| 未払解約金 | 16,390,683 | 58,489,775 |
| 未払受託者報酬 | 980,936 | 1,040,667 |
| 未払委託者報酬 | 39,237,689 | 41,627,054 |
| その他未払費用 | 161,333 | 161,333 |
| 流動負債合計 | 97,830,445 | 140,187,430 |
| 負債合計 | 97,830,445 | 140,187,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,119,609,703 | 77,737,203,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,417,013,796 | △39,737,091,032 |
| (分配準備積立金) | 2,385,891,237 | 2,491,263,861 |
| 元本等合計 | 36,702,595,907 | 38,000,112,530 |
| 純資産合計 | 36,702,595,907 | 38,000,112,530 |
| 負債純資産合計 | 36,800,426,352 | 38,140,299,960 |
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