有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/11/08-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 特定39期 (2022年11月 7日現在) | 特定40期 (2023年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,574,591 | 23,722,620 |
| コール・ローン | 606,027,790 | 666,249,457 |
| 投資信託受益証券 | 47,149,159,965 | 44,945,916,988 |
| 流動資産合計 | 47,780,762,346 | 45,635,889,065 |
| 資産合計 | 47,780,762,346 | 45,635,889,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,500,269 | 52,993,323 |
| 未払解約金 | 72,635,916 | 25,571,991 |
| 未払受託者報酬 | 1,409,255 | 1,336,311 |
| 未払委託者報酬 | 56,370,464 | 53,452,634 |
| その他未払費用 | 163,301 | 162,658 |
| 流動負債合計 | 186,079,205 | 133,516,917 |
| 負債合計 | 186,079,205 | 133,516,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,000,538,868 | 105,986,647,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,405,855,727 | △60,484,275,113 |
| (分配準備積立金) | 1,952,804,840 | 2,061,264,884 |
| 元本等合計 | 47,594,683,141 | 45,502,372,148 |
| 純資産合計 | 47,594,683,141 | 45,502,372,148 |
| 負債純資産合計 | 47,780,762,346 | 45,635,889,065 |
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