有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 特定33期 (2019年11月 5日現在) | 特定34期 (2020年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 835,523,955 |
| コール・ローン | 1,522,057,385 | 582,467,499 |
| 投資信託受益証券 | 81,503,364,800 | 66,145,345,200 |
| 流動資産合計 | 83,025,422,185 | 67,563,336,654 |
| 資産合計 | 83,025,422,185 | 67,563,336,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 500,666,211 | 182,470,048 |
| 未払解約金 | 81,583,853 | 50,003,608 |
| 未払受託者報酬 | 2,158,353 | 1,896,910 |
| 未払委託者報酬 | 86,334,062 | 75,876,374 |
| 未払利息 | 3,701 | 1,362 |
| その他未払費用 | 170,092 | 280,713 |
| 流動負債合計 | 670,916,272 | 310,529,015 |
| 負債合計 | 670,916,272 | 310,529,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,266,484,494 | 182,470,048,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,911,978,581 | △115,217,241,307 |
| 元本等合計 | 82,354,505,913 | 67,252,807,639 |
| 純資産合計 | 82,354,505,913 | 67,252,807,639 |
| 負債純資産合計 | 83,025,422,185 | 67,563,336,654 |
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