有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 特定29期 (平成29年11月 6日現在) | 特定30期 (平成30年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,088,807,183 | 1,687,545,450 |
| 投資信託受益証券 | 120,918,393,304 | 101,458,555,466 |
| 未収入金 | - | 499,991,570 |
| 流動資産合計 | 123,007,200,487 | 103,646,092,486 |
| 資産合計 | 123,007,200,487 | 103,646,092,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,166,845,147 | 881,386,729 |
| 未払解約金 | 88,642,261 | 131,898,802 |
| 未払受託者報酬 | 3,480,248 | 2,969,647 |
| 未払委託者報酬 | 139,209,984 | 118,785,866 |
| 未払利息 | 5,903 | 4,392 |
| その他未払費用 | 197,634 | 223,676 |
| 流動負債合計 | 1,398,381,177 | 1,135,269,112 |
| 負債合計 | 1,398,381,177 | 1,135,269,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 233,369,029,583 | 220,346,682,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,760,210,273 | △117,835,858,916 |
| 元本等合計 | 121,608,819,310 | 102,510,823,374 |
| 純資産合計 | 121,608,819,310 | 102,510,823,374 |
| 負債純資産合計 | 123,007,200,487 | 103,646,092,486 |
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