有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/11/06-2025/05/07)
(1)【貸借対照表】
| 特定43期 (2024年11月 5日現在) | 特定44期 (2025年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,530,312 | 3,619,043 |
| コール・ローン | 477,897,686 | 490,873,624 |
| 投資信託受益証券 | 40,116,051,173 | 36,305,933,685 |
| 流動資産合計 | 40,597,479,171 | 36,800,426,352 |
| 資産合計 | 40,597,479,171 | 36,800,426,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,247,911 | 41,059,804 |
| 未払解約金 | 27,661,767 | 16,390,683 |
| 未払受託者報酬 | 1,076,552 | 980,936 |
| 未払委託者報酬 | 43,062,372 | 39,237,689 |
| その他未払費用 | 161,333 | 161,333 |
| 流動負債合計 | 115,209,935 | 97,830,445 |
| 負債合計 | 115,209,935 | 97,830,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,495,822,146 | 82,119,609,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,013,552,910 | △45,417,013,796 |
| (分配準備積立金) | 2,370,301,588 | 2,385,891,237 |
| 元本等合計 | 40,482,269,236 | 36,702,595,907 |
| 純資産合計 | 40,482,269,236 | 36,702,595,907 |
| 負債純資産合計 | 40,597,479,171 | 36,800,426,352 |
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