有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/11/06-2026/05/07)
(1)【貸借対照表】
| 特定45期 (2025年11月 5日現在) | 特定46期 (2026年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,483,408 | - |
| コール・ローン | 527,977,578 | 412,806,296 |
| 投資信託受益証券 | 37,608,838,974 | 39,962,121,429 |
| 流動資産合計 | 38,140,299,960 | 40,374,927,725 |
| 資産合計 | 38,140,299,960 | 40,374,927,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,868,601 | 37,035,498 |
| 未払解約金 | 58,489,775 | 14,519,340 |
| 未払受託者報酬 | 1,040,667 | 1,126,601 |
| 未払委託者報酬 | 41,627,054 | 45,064,469 |
| その他未払費用 | 161,333 | 161,333 |
| 流動負債合計 | 140,187,430 | 97,907,241 |
| 負債合計 | 140,187,430 | 97,907,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,737,203,562 | 74,070,996,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,737,091,032 | △33,793,975,941 |
| (分配準備積立金) | 2,491,263,861 | 2,592,939,246 |
| 元本等合計 | 38,000,112,530 | 40,277,020,484 |
| 純資産合計 | 38,000,112,530 | 40,277,020,484 |
| 負債純資産合計 | 38,140,299,960 | 40,374,927,725 |
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