有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/05/08-2024/11/05)
(1)【貸借対照表】
| 特定42期 (2024年 5月 7日現在) | 特定43期 (2024年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,503,457 | 3,530,312 |
| コール・ローン | 539,610,521 | 477,897,686 |
| 投資信託受益証券 | 43,083,317,971 | 40,116,051,173 |
| 流動資産合計 | 43,634,431,949 | 40,597,479,171 |
| 資産合計 | 43,634,431,949 | 40,597,479,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,090,012 | 43,247,911 |
| 未払解約金 | 62,772,723 | 27,661,767 |
| 未払受託者報酬 | 1,249,514 | 1,076,552 |
| 未払委託者報酬 | 49,980,841 | 43,062,372 |
| その他未払費用 | 161,333 | 161,333 |
| 流動負債合計 | 160,254,423 | 115,209,935 |
| 負債合計 | 160,254,423 | 115,209,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,180,024,990 | 86,495,822,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,705,847,464 | △46,013,552,910 |
| (分配準備積立金) | 2,289,076,838 | 2,370,301,588 |
| 元本等合計 | 43,474,177,526 | 40,482,269,236 |
| 純資産合計 | 43,474,177,526 | 40,482,269,236 |
| 負債純資産合計 | 43,634,431,949 | 40,597,479,171 |
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