有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (平成27年 5月 7日現在) | 特定25期 (平成27年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,244,908,102 | 4,455,615,283 |
| 投資信託受益証券 | 133,040,660,190 | 120,497,702,214 |
| 未収利息 | 1,162 | 1,220 |
| 流動資産合計 | 137,285,569,454 | 124,953,318,717 |
| 資産合計 | 137,285,569,454 | 124,953,318,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 974,135,174 | 1,004,321,406 |
| 未払解約金 | 358,482,811 | 120,759,055 |
| 未払受託者報酬 | 3,732,942 | 3,390,389 |
| 未払委託者報酬 | 149,317,647 | 135,615,512 |
| その他未払費用 | 158,400 | 158,400 |
| 流動負債合計 | 1,485,826,974 | 1,264,244,762 |
| 負債合計 | 1,485,826,974 | 1,264,244,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,827,034,952 | 200,864,281,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,027,292,472 | △77,175,207,418 |
| 元本等合計 | 135,799,742,480 | 123,689,073,955 |
| 純資産合計 | 135,799,742,480 | 123,689,073,955 |
| 負債純資産合計 | 137,285,569,454 | 124,953,318,717 |
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