有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定30期 (平成30年 5月 7日現在) | 特定31期 (平成30年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,294,911,504 |
| コール・ローン | 1,687,545,450 | - |
| 投資信託受益証券 | 101,458,555,466 | 90,185,784,153 |
| 未収入金 | 499,991,570 | - |
| 流動資産合計 | 103,646,092,486 | 94,480,695,657 |
| 資産合計 | 103,646,092,486 | 94,480,695,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 881,386,729 | 842,901,689 |
| 未払解約金 | 131,898,802 | 95,721,695 |
| 未払受託者報酬 | 2,969,647 | 2,555,882 |
| 未払委託者報酬 | 118,785,866 | 102,235,182 |
| 未払利息 | 4,392 | - |
| その他未払費用 | 223,676 | 437,254 |
| 流動負債合計 | 1,135,269,112 | 1,043,851,702 |
| 負債合計 | 1,135,269,112 | 1,043,851,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 220,346,682,290 | 210,725,422,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,835,858,916 | △117,288,578,360 |
| 元本等合計 | 102,510,823,374 | 93,436,843,955 |
| 純資産合計 | 102,510,823,374 | 93,436,843,955 |
| 負債純資産合計 | 103,646,092,486 | 94,480,695,657 |
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