有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| 特定35期 (2020年11月 5日現在) | 特定36期 (2021年 5月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 964,874,524 | 867,623,138 |
| 投資信託受益証券 | 67,914,797,496 | 64,500,728,002 |
| 未収入金 | - | 344,885,464 |
| 流動資産合計 | 68,879,672,020 | 65,713,236,604 |
| 資産合計 | 68,879,672,020 | 65,713,236,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 167,091,410 | 147,037,943 |
| 未払解約金 | 45,091,843 | 105,390,677 |
| 未払受託者報酬 | 1,933,791 | 1,833,149 |
| 未払委託者報酬 | 77,351,617 | 73,325,939 |
| 未払利息 | 2,770 | 2,174 |
| その他未払費用 | 171,247 | 194,429 |
| 流動負債合計 | 291,642,678 | 327,784,311 |
| 負債合計 | 291,642,678 | 327,784,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,091,410,332 | 147,037,943,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △98,503,380,990 | △81,652,490,868 |
| 元本等合計 | 68,588,029,342 | 65,385,452,293 |
| 純資産合計 | 68,588,029,342 | 65,385,452,293 |
| 負債純資産合計 | 68,879,672,020 | 65,713,236,604 |
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