有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 特定34期 (2020年 5月 7日現在) | 特定35期 (2020年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 835,523,955 | - |
| コール・ローン | 582,467,499 | 964,874,524 |
| 投資信託受益証券 | 66,145,345,200 | 67,914,797,496 |
| 流動資産合計 | 67,563,336,654 | 68,879,672,020 |
| 資産合計 | 67,563,336,654 | 68,879,672,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 182,470,048 | 167,091,410 |
| 未払解約金 | 50,003,608 | 45,091,843 |
| 未払受託者報酬 | 1,896,910 | 1,933,791 |
| 未払委託者報酬 | 75,876,374 | 77,351,617 |
| 未払利息 | 1,362 | 2,770 |
| その他未払費用 | 280,713 | 171,247 |
| 流動負債合計 | 310,529,015 | 291,642,678 |
| 負債合計 | 310,529,015 | 291,642,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,470,048,946 | 167,091,410,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,217,241,307 | △98,503,380,990 |
| 元本等合計 | 67,252,807,639 | 68,588,029,342 |
| 純資産合計 | 67,252,807,639 | 68,588,029,342 |
| 負債純資産合計 | 67,563,336,654 | 68,879,672,020 |
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