有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託 受益証券	PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド	8,255,609	11,888	98,142,679,792	11,878	98,060,123,702	77.03
ケイマン諸島	投資信託 受益証券	PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド	2,264,524	10,022	22,695,059,528	9,945	22,520,691,180	17.69

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年5月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.72
合 計	94.72