有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド | 8,662,270 | 12,293 | 106,485,285,110 | 12,272 | 106,303,377,440 | 78.07 |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド | 2,687,791 | 9,880 | 26,555,375,080 | 9,788 | 26,308,098,308 | 19.32 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.39 |
| 合計 | 97.39 |
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