有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/05/09-2023/11/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・豪ドル債ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・豪ドル債ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2023年11月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド | 3,515,951 | 9,608 | 33,781,257,208 | 9,849 | 34,628,601,399 | 78.91 |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド | 1,211,416 | 7,160 | 8,673,738,560 | 7,275 | 8,813,051,400 | 20.08 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.99 |
| 合 計 | 98.99 |
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