有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/11/07-2024/05/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・豪ドル債ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・豪ドル債ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2024年5月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド | 3,237,226 | 10,399 | 33,663,913,174 | 10,591 | 34,285,460,566 | 78.45 |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド | 1,116,816 | 7,701 | 8,600,600,016 | 7,859 | 8,777,056,944 | 20.08 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.53 |
| 合 計 | 98.53 |
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