有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/11/08-2023/05/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・豪ドル債ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・豪ドル債ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2023年5月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド | 3,750,768 | 9,554 | 35,834,837,472 | 9,400 | 35,257,219,200 | 79.16 |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド | 1,291,047 | 6,878 | 8,879,821,266 | 6,833 | 8,821,724,151 | 19.81 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.97 |
| 合 計 | 98.97 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
