有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/11/06-2025/05/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・豪ドル債ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・豪ドル債ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2025年5月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド | 2,928,934 | 9,815 | 28,747,487,210 | 9,879 | 28,934,938,986 | 78.63 |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド | 1,012,747 | 7,255 | 7,347,479,485 | 7,304 | 7,397,104,088 | 20.10 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年5月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.73 |
| 合 計 | 98.73 |
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