有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/05/08-2024/11/05)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・豪ドル債ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・豪ドル債ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2024年11月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド | 3,079,646 | 10,286 | 31,677,238,756 | 10,172 | 31,326,159,112 | 78.86 |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド | 1,063,618 | 7,667 | 8,154,759,206 | 7,560 | 8,040,952,080 | 20.24 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年11月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.10 |
| 合 計 | 99.10 |
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