有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド | 7,577,336 | 9,357.55 | 70,905,300,486 | 9,203 | 69,734,223,208 | 80.19 |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド | 2,318,853 | 6,814.88 | 15,802,704,932 | 6,679 | 15,487,619,187 | 17.81 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.00 |
| 合計 | 98.00 |
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