有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/05/08-2025/11/05)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・豪ドル債ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・豪ドル債ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2025年11月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド | 2,761,007 | 10,737 | 29,644,932,159 | 10,884 | 30,050,800,188 | 78.91 |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド | 955,709 | 7,899 | 7,549,145,391 | 8,017 | 7,661,919,053 | 20.12 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.02 |
| 合 計 | 99.02 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
