有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 5月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド | 6,445,192 | 8,231 | 53,050,375,352 | 8,694 | 56,034,499,248 | 79.05 |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド | 2,239,988 | 5,846 | 13,094,969,848 | 6,142 | 13,758,006,296 | 19.41 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.46 |
| 合計 | 98.46 |
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