有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年11月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド | 7,032,056 | 9,138 | 64,258,927,728 | 9,160 | 64,413,632,960 | 78.86 |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド | 2,444,912 | 6,562 | 16,043,512,544 | 6,557 | 16,031,287,984 | 19.63 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年11月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.49 |
| 合計 | 98.49 |
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