有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド | 5,109,717 | 10,026 | 51,230,022,642 | 10,058 | 51,393,533,586 | 79.39 |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド | 1,766,244 | 7,078 | 12,501,475,032 | 7,090 | 12,522,669,960 | 19.35 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.74 |
| 合計 | 98.74 |
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