有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド | 8,955,812 | 9,966 | 89,253,622,392 | 10,412 | 93,247,914,544 | 77.88 |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド | 2,780,491 | 7,675 | 21,340,268,425 | 8,113 | 22,558,123,483 | 18.84 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.72 |
| 合計 | 96.72 |
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