有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド | 9,032,418 | 10,243.00 | 92,519,057,574 | 10,197 | 92,103,566,346 | 77.02 |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド | 2,805,045 | 7,974.00 | 22,367,428,830 | 7,887 | 22,123,389,915 | 18.50 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.52 |
| 合計 | 95.52 |
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